CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

68.623.479/0001-56 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 12/05/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 590.897.374,57; em 25/09/2026 · 27.907 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 589.194,10; 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
Gestor:: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 12/05/2025
Adaptação à RCVM 175:: 12/05/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (42.040.639/0001-40).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	10,057353	R$ 590.897.374,57	27.907
08/2026	9,977047	R$ 587.373.016,70	27.923
07/2026	9,876542	R$ 585.822.613,88	27.814
06/2026	9,768346	R$ 582.971.875,96	27.713
05/2026	9,67075	R$ 581.391.212,19	27.682
04/2026	9,574291	R$ 582.948.133,58	27.696
03/2026	9,478618	R$ 582.481.945,82	27.732
02/2026	9,383128	R$ 577.978.013,36	27.779
01/2026	9,298151	R$ 576.040.320,69	27.801
12/2025	9,198647	R$ 580.677.632,17	27.872
11/2025	9,099611	R$ 584.421.187,86	28.020
10/2025	9,012422	R$ 588.565.187,54	28.098

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.