ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.021.114/0001-75 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 30/10/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 98.495.633,39
- em 25/09/2026 · 5 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 726.866,61
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 01/08/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 01/08/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,127954 | R$ 98.495.633,39 | 5 |
| 08/2026 | 1,117932 | R$ 89.507.756,65 | 5 |
| 07/2026 | 1,105924 | R$ 89.890.695,92 | 5 |
| 06/2026 | 1,09271 | R$ 88.178.768,35 | 5 |
| 05/2026 | 1,080798 | R$ 85.314.459,87 | 4 |
| 04/2026 | 1,069454 | R$ 84.418.999,69 | 4 |
| 03/2026 | 1,058171 | R$ 83.568.224,15 | 4 |
| 02/2026 | 1,045335 | R$ 84.925.185,97 | 3 |
| 01/2026 | 1,035049 | R$ 84.089.507,04 | 3 |
| 12/2025 | 1,023219 | R$ 71.428.293,05 | 2 |
| 11/2025 | 1,010977 | R$ 70.573.732,92 | 2 |
| 10/2025 | 1,000545 | R$ 20.010.905,15 | 1 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.