ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
61.685.406/0001-40 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 22/07/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 113.500.800,80
- em 25/09/2026 · 4 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 2.261.201,20
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (18.945.670/0001-46)
- Gestor:
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 10/07/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 10/07/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: NUMBER ASSET BRASIL LTDA. (54.112.373/0001-83).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,10271658 | R$ 113.500.800,80 | 4 |
| 08/2026 | 1,09097844 | R$ 112.292.613,56 | 4 |
| 07/2026 | 1,16600005 | R$ 121.756.533,21 | 5 |
| 06/2026 | 1,1518767 | R$ 120.281.739,06 | 5 |
| 05/2026 | 1,13812036 | R$ 118.845.269,10 | 5 |
| 04/2026 | 1,12526868 | R$ 124.404.507,36 | 6 |
| 03/2026 | 1,11179564 | R$ 122.914.990,13 | 6 |
| 02/2026 | 1,09662539 | R$ 121.237.837,40 | 6 |
| 01/2026 | 1,08480255 | R$ 119.930.758,47 | 6 |
| 12/2025 | 1,07088504 | R$ 118.392.102,81 | 6 |
| 11/2025 | 1,05694841 | R$ 111.298.837,13 | 5 |
| 10/2025 | 1,04518294 | R$ 105.527.203,42 | 3 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.