DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.016.115/0001-54 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 17/12/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 318.761.452,57
- em 25/09/2026 · 49 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 1.379.164,31
- 2 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 07/11/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 07/11/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA (72.027.832/0001-02).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,26662407 | R$ 318.761.452,57 | 49 |
| 08/2026 | 1,25523805 | R$ 315.307.946,80 | 37 |
| 07/2026 | 1,24157824 | R$ 271.327.550,73 | 28 |
| 06/2026 | 1,2266933 | R$ 267.056.454,33 | 26 |
| 05/2026 | 1,21322516 | R$ 263.344.485,28 | 24 |
| 04/2026 | 1,20035779 | R$ 260.432.716,00 | 21 |
| 03/2026 | 1,18764141 | R$ 256.707.227,72 | 18 |
| 02/2026 | 1,17282622 | R$ 252.255.811,33 | 13 |
| 01/2026 | 1,16130348 | R$ 249.157.603,58 | 13 |
| 12/2025 | 1,14783617 | R$ 246.160.215,21 | 11 |
| 11/2025 | 1,13403665 | R$ 239.357.215,34 | 9 |
| 10/2025 | 1,12227131 | R$ 237.083.505,68 | 10 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.