ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
57.454.364/0001-69 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 28/10/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 8.408.139,06
- em 25/09/2026 · 10 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 6.611.512,85
- 8 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 26/09/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 26/09/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,278748 | R$ 8.408.139,06 | 10 |
| 08/2026 | 1,267677 | R$ 8.335.346,06 | 10 |
| 07/2026 | 1,254522 | R$ 8.248.845,24 | 10 |
| 06/2026 | 1,239182 | R$ 8.147.983,52 | 10 |
| 05/2026 | 1,225159 | R$ 8.055.776,72 | 10 |
| 04/2026 | 1,209846 | R$ 7.965.964,11 | 10 |
| 03/2026 | 1,196722 | R$ 7.879.547,48 | 10 |
| 02/2026 | 1,18679 | R$ 7.814.155,58 | 10 |
| 01/2026 | 1,177122 | R$ 7.750.496,99 | 10 |
| 12/2025 | 1,163723 | R$ 7.662.277,69 | 10 |
| 11/2025 | 1,15012 | R$ 10.686.439,12 | 11 |
| 10/2025 | 1,138939 | R$ 11.773.056,02 | 11 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.