SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.225.663/0001-69 · FI
- Situação no cadastro
- Cancelado
- desde 17/08/2026
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 0,00
- em 17/08/2026 · 0 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 47.184.413,22
- 8 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 100 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (65.913.436/0001-17)
- Classificação CVM:
- —
- Classe ANBIMA:
- —
- Público-alvo:
- —
- Condomínio:
- —
- Registro:
- 02/08/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 02/08/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Resgate líquido em 20 dias úteis acima do limiar · gravidade alta
resgate líquido de R$ 47.878.692,73 em 20 dias úteis (21/07/2026 a 17/08/2026), 100,89% do patrimônio do dia anterior à janela (limiar 20,00%).
Fonte: CVM, informe diário · última vez em 29/09/2026
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Resgate líquido em 5 dias úteis acima do limiar · gravidade alta
resgate líquido de R$ 47.878.692,73 em 5 dias úteis (11/08/2026 a 17/08/2026), 100,29% do patrimônio do dia anterior à janela (limiar 10,00%).
Fonte: CVM, informe diário · última vez em 29/09/2026
-
Queda do patrimônio em 20 dias úteis · gravidade alta
patrimônio passou de R$ 47.456.788,99 a R$ 0,00 entre 20/07/2026 e 17/08/2026, 100,00% a menos (limiar 30,00%).
Fonte: CVM, informe diário · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 124,183611 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/2026 | 123,434675 | R$ 47.589.942,32 | 8 |
| 06/2026 | 122,382541 | R$ 47.184.294,56 | 8 |
| 05/2026 | 120,99567 | R$ 46.649.589,97 | 8 |
| 04/2026 | 119,690957 | R$ 46.146.561,03 | 8 |
| 03/2026 | 117,979521 | R$ 45.486.721,02 | 8 |
| 02/2026 | 115,607516 | R$ 44.572.199,93 | 8 |
| 01/2026 | 114,242099 | R$ 44.502.806,97 | 8 |
| 12/2025 | 112,939576 | R$ 43.995.411,31 | 8 |
| 11/2025 | 111,862715 | R$ 43.575.921,96 | 8 |
| 10/2025 | 111,005795 | R$ 43.242.110,24 | 8 |
| 09/2025 | 109,91981 | R$ 42.819.066,89 | 8 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.