CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
56.208.863/0001-03 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 14/08/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 905.823.354,06
- em 25/09/2026 · 128 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 661.093.631,09
- 95 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 01/08/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 01/08/2024
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,11264869 | R$ 905.823.354,06 | 128 |
| 08/2026 | 1,09961204 | R$ 883.657.756,12 | 125 |
| 07/2026 | 1,08415876 | R$ 765.182.718,12 | 107 |
| 06/2026 | 1,07136452 | R$ 754.977.099,56 | 107 |
| 05/2026 | 1,06460195 | R$ 748.973.197,86 | 105 |
| 04/2026 | 1,08215088 | R$ 754.591.545,75 | 103 |
| 03/2026 | 1,06906759 | R$ 742.727.490,44 | 100 |
| 02/2026 | 1,05080285 | R$ 726.939.803,60 | 99 |
| 01/2026 | 1,03758005 | R$ 714.566.020,62 | 97 |
| 12/2025 | 1,02660203 | R$ 707.005.617,86 | 96 |
| 11/2025 | 1,0155067 | R$ 697.901.690,08 | 96 |
| 10/2025 | 1,0368074 | R$ 710.052.725,06 | 94 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.