SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

56.051.304/0001-32 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 16/08/2024
Patrimônio (informe diário): R$ 42.991.561,10; em 25/09/2026 · 5 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 41.692.908,68; 5 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (03.502.968/0001-04)
Gestor:: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Indexados
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 23/07/2024
Adaptação à RCVM 175:: 23/07/2024

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (10.231.177/0001-52).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	12,7070574	R$ 42.991.561,10	5
08/2026	12,5162068	R$ 42.345.859,67	5
07/2026	12,3311618	R$ 42.241.240,32	5
06/2026	12,1710916	R$ 41.692.908,98	5
05/2026	12,1892368	R$ 41.755.066,38	5
04/2026	12,0781921	R$ 41.374.675,38	5
03/2026	11,9334675	R$ 40.878.911,17	5
02/2026	11,7745372	R$ 40.175.347,57	5
01/2026	11,6462311	R$ 40.058.691,67	5
12/2025	11,4996087	R$ 39.554.365,10	5
11/2025	11,380015	R$ 39.143.007,36	5
10/2025	11,2711224	R$ 38.768.457,57	5

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.