MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
54.066.153/0001-60 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 15/03/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 30.686.297,10
- em 25/09/2026 · 7 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 7.594.337,89
- 3 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (00.066.670/0001-00)
- Gestor:
- MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
- Classificação CVM:
- Multimercado
- Classe ANBIMA:
- Multimercados Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 26/02/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 26/02/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA. (37.995.213/0001-00).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,3356341 | R$ 30.686.297,10 | 7 |
| 08/2026 | 1,3142899 | R$ 30.195.913,22 | 7 |
| 07/2026 | 1,3134983 | R$ 30.180.730,39 | 8 |
| 06/2026 | 1,2967387 | R$ 29.795.639,65 | 8 |
| 05/2026 | 1,2896802 | R$ 29.632.455,42 | 8 |
| 04/2026 | 1,3003819 | R$ 29.880.347,45 | 9 |
| 03/2026 | 1,2941092 | R$ 29.733.251,41 | 8 |
| 02/2026 | 1,2918906 | R$ 45.787.041,89 | 6 |
| 01/2026 | 1,2716432 | R$ 45.069.433,33 | 6 |
| 12/2025 | 1,2124841 | R$ 40.112.932,75 | 4 |
| 11/2025 | 1,1869717 | R$ 39.268.901,66 | 4 |
| 10/2025 | 1,1899994 | R$ 38.508.300,97 | 4 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.