BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.098.757/0001-63 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 05/03/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 18.715.488,27
- em 25/09/2026 · 24 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 3.102.083,78
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (28.156.057/0001-01)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 05/03/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 05/03/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,34332052 | R$ 18.715.488,27 | 24 |
| 08/2026 | 1,32180229 | R$ 18.508.660,30 | 22 |
| 07/2026 | 1,30514349 | R$ 18.237.558,88 | 22 |
| 06/2026 | 1,28899902 | R$ 17.995.958,36 | 19 |
| 05/2026 | 1,2887145 | R$ 17.990.985,16 | 18 |
| 04/2026 | 1,27736058 | R$ 17.986.444,26 | 18 |
| 03/2026 | 1,26112419 | R$ 17.803.529,40 | 20 |
| 02/2026 | 1,24595608 | R$ 17.755.320,45 | 20 |
| 01/2026 | 1,23135658 | R$ 17.622.649,34 | 20 |
| 12/2025 | 1,21678533 | R$ 17.574.052,58 | 19 |
| 11/2025 | 1,20595471 | R$ 17.146.490,88 | 19 |
| 10/2025 | 1,19247338 | R$ 16.802.159,35 | 20 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.