NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF
51.781.137/0001-61 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 13/08/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 60.248.198,77
- em 25/09/2026 · 7 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 27.397.562,54
- 3 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
- Gestor:
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 13/08/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 13/08/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: NU ASSET MANAGEMENT LTDA (29.349.426/0001-37).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,47186197 | R$ 60.248.198,77 | 7 |
| 08/2026 | 1,45891586 | R$ 59.718.271,35 | 7 |
| 07/2026 | 1,44288231 | R$ 59.061.964,96 | 7 |
| 06/2026 | 1,42512806 | R$ 59.577.048,76 | 8 |
| 05/2026 | 1,40901729 | R$ 58.903.542,71 | 8 |
| 04/2026 | 1,39300419 | R$ 58.234.120,10 | 8 |
| 03/2026 | 1,37903151 | R$ 57.649.996,47 | 8 |
| 02/2026 | 1,36293765 | R$ 58.963.947,44 | 8 |
| 01/2026 | 1,34927876 | R$ 58.373.031,17 | 8 |
| 12/2025 | 1,33330356 | R$ 57.340.052,01 | 8 |
| 11/2025 | 1,31723221 | R$ 53.977.215,20 | 8 |
| 10/2025 | 1,30346469 | R$ 49.489.911,86 | 8 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.