ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.302.776/0001-34 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 14/02/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 216.221.469,84
- em 25/09/2026 · 20 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 195.153.181,13
- 16 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 14/02/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 14/02/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,148837 | R$ 216.221.469,84 | 20 |
| 08/2026 | 1,13547 | R$ 213.705.660,58 | 20 |
| 07/2026 | 1,119653 | R$ 210.728.803,49 | 20 |
| 06/2026 | 1,106549 | R$ 208.262.418,81 | 20 |
| 05/2026 | 1,099666 | R$ 206.851.622,67 | 20 |
| 04/2026 | 1,117898 | R$ 209.900.534,55 | 20 |
| 03/2026 | 1,104478 | R$ 207.380.806,99 | 20 |
| 02/2026 | 1,085711 | R$ 203.857.034,87 | 20 |
| 01/2026 | 1,072134 | R$ 201.307.665,06 | 20 |
| 12/2025 | 1,06089 | R$ 199.196.527,09 | 20 |
| 11/2025 | 1,049528 | R$ 196.366.554,70 | 20 |
| 10/2025 | 1,071666 | R$ 200.068.854,93 | 20 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.