DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
50.235.197/0001-16 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 02/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 788.850.329,58
- em 25/09/2026 · 2.034 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 16.615.706,11
- 7 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Público-alvo:
- —
- Condomínio:
- —
- Registro:
- 02/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 02/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA (72.027.832/0001-02).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,53756569 | R$ 788.850.329,58 | 2.034 |
| 08/2026 | 1,5231432 | R$ 636.096.704,88 | 1.592 |
| 07/2026 | 1,5062864 | R$ 580.342.062,42 | 1.069 |
| 06/2026 | 1,48756128 | R$ 681.665.692,33 | 911 |
| 05/2026 | 1,4705658 | R$ 592.237.274,13 | 856 |
| 04/2026 | 1,45454105 | R$ 605.148.852,54 | 766 |
| 03/2026 | 1,43875539 | R$ 597.792.428,14 | 700 |
| 02/2026 | 1,42103979 | R$ 576.598.988,26 | 697 |
| 01/2026 | 1,40678537 | R$ 579.672.305,61 | 700 |
| 12/2025 | 1,39014467 | R$ 592.111.057,23 | 716 |
| 11/2025 | 1,37302148 | R$ 589.248.407,22 | 703 |
| 10/2025 | 1,35855692 | R$ 578.071.310,34 | 684 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.