MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
50.223.269/0001-05 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 03/02/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 520.695.201,96
- em 25/09/2026 · 1.435 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 15.267.171,10
- 3 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (00.066.670/0001-00)
- Gestor:
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 03/02/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 03/02/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA (16.500.294/0001-50).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,5515046 | R$ 520.695.201,96 | 1.435 |
| 08/2026 | 1,5373336 | R$ 519.331.900,67 | 1.425 |
| 07/2026 | 1,5201221 | R$ 513.279.010,15 | 1.376 |
| 06/2026 | 1,5005222 | R$ 556.154.794,74 | 1.348 |
| 05/2026 | 1,4832983 | R$ 556.720.657,05 | 1.308 |
| 04/2026 | 1,46604 | R$ 551.252.931,55 | 1.252 |
| 03/2026 | 1,4517741 | R$ 588.764.709,70 | 1.173 |
| 02/2026 | 1,4351397 | R$ 597.593.747,41 | 1.071 |
| 01/2026 | 1,4207097 | R$ 615.570.169,11 | 1.024 |
| 12/2025 | 1,403803 | R$ 603.058.264,70 | 982 |
| 11/2025 | 1,3867016 | R$ 598.002.088,90 | 1.004 |
| 10/2025 | 1,3719733 | R$ 604.039.945,88 | 1.031 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.