SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

50.108.864/0001-08 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 20/05/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 182.990.500,50; em 25/09/2026 · 43 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 5.141.337,09; 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (65.913.436/0001-17)
Gestor:: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Indexados
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 20/05/2025
Adaptação à RCVM 175:: 20/05/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (01.638.542/0001-57).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	139,27835	R$ 182.990.500,50	43
08/2026	137,036671	R$ 174.488.599,02	43
07/2026	135,295	R$ 273.929.686,02	58
06/2026	133,724033	R$ 274.252.478,57	59
05/2026	133,463575	R$ 273.818.726,79	59
04/2026	132,220608	R$ 272.208.915,36	59
03/2026	130,522311	R$ 269.874.116,18	59
02/2026	128,734069	R$ 251.299.690,08	57
01/2026	127,213795	R$ 236.785.744,21	56
12/2025	125,734014	R$ 230.218.077,86	55
11/2025	124,599797	R$ 230.554.474,23	55
10/2025	123,316623	R$ 229.600.939,83	56

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.