CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
49.983.964/0001-96 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 26/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 2.173.338.903,89
- em 25/09/2026 · 27.639 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 26.705.599,50
- 2 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (01.522.368/0001-82)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 26/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 26/06/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1.499,7551674 | R$ 2.173.338.903,89 | 27.639 |
| 08/2026 | 1.485,4968896 | R$ 2.095.816.457,62 | 26.848 |
| 07/2026 | 1.469,2951376 | R$ 2.063.455.790,06 | 26.419 |
| 06/2026 | 1.451,631164 | R$ 2.062.463.952,35 | 25.198 |
| 05/2026 | 1.435,3654424 | R$ 1.964.215.898,87 | 23.535 |
| 04/2026 | 1.420,1268111 | R$ 1.733.613.895,12 | 20.723 |
| 03/2026 | 1.404,8178846 | R$ 1.411.312.946,23 | 16.332 |
| 02/2026 | 1.387,6273966 | R$ 1.272.949.932,06 | 14.096 |
| 01/2026 | 1.373,9486628 | R$ 1.250.385.698,11 | 12.913 |
| 12/2025 | 1.358,0267536 | R$ 1.161.449.306,21 | 11.685 |
| 11/2025 | 1.341,5312317 | R$ 935.677.652,58 | 10.360 |
| 10/2025 | 1.327,5378441 | R$ 872.737.759,69 | 9.590 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.