ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.107.252/0001-40 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 03/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 988.125.129,14
- em 25/09/2026 · 81 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 146.882.880,97
- 4 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Indexados
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 03/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 03/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,817148 | R$ 988.125.129,14 | 81 |
| 08/2026 | 1,756444 | R$ 986.685.969,67 | 69 |
| 07/2026 | 1,760462 | R$ 999.360.957,09 | 69 |
| 06/2026 | 1,699841 | R$ 950.531.249,43 | 67 |
| 05/2026 | 1,715171 | R$ 947.437.490,05 | 67 |
| 04/2026 | 1,848917 | R$ 1.012.504.151,12 | 67 |
| 03/2026 | 1,849778 | R$ 988.880.487,43 | 64 |
| 02/2026 | 1,860041 | R$ 994.574.628,10 | 64 |
| 01/2026 | 1,786756 | R$ 1.101.792.147,10 | 64 |
| 12/2025 | 1,587685 | R$ 928.560.257,88 | 64 |
| 11/2025 | 1,563621 | R$ 966.917.400,40 | 62 |
| 10/2025 | 1,469684 | R$ 882.492.786,49 | 60 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.