RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
46.929.855/0001-00 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 04/07/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 131.684.650,92
- em 25/09/2026 · 97 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 175.883,77
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
- Gestor:
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Classificação CVM:
- Multimercado
- Classe ANBIMA:
- Multimercados Macro
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 04/07/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 04/07/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. (42.177.684/0001-41).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,6174087 | R$ 131.684.650,92 | 97 |
| 08/2026 | 1,595892 | R$ 130.024.985,29 | 101 |
| 07/2026 | 1,5693896 | R$ 128.103.407,31 | 106 |
| 06/2026 | 1,5453725 | R$ 124.287.917,20 | 112 |
| 05/2026 | 1,5700951 | R$ 125.380.834,26 | 112 |
| 04/2026 | 1,5685318 | R$ 125.439.360,27 | 113 |
| 03/2026 | 1,5576695 | R$ 124.851.152,99 | 117 |
| 02/2026 | 1,5521518 | R$ 124.432.153,60 | 117 |
| 01/2026 | 1,5389521 | R$ 119.423.192,02 | 118 |
| 12/2025 | 1,5286739 | R$ 105.584.495,79 | 118 |
| 11/2025 | 1,5090314 | R$ 104.011.094,66 | 117 |
| 10/2025 | 1,4916242 | R$ 100.376.458,38 | 117 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.