CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
45.443.651/0001-94 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 20/08/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 82.609.490,34
- em 25/09/2026 · 155 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 168.783.541,74
- 54 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 88 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
- Classificação CVM:
- Multimercado
- Classe ANBIMA:
- Multimercados Capital Protegido
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 20/08/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 20/08/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Resgate líquido em 20 dias úteis acima do limiar · gravidade alta
resgate líquido de R$ 102.949.168,36 em 20 dias úteis (28/08/2026 a 25/09/2026), 55,84% do patrimônio do dia anterior à janela (limiar 20,00%).
Fonte: CVM, informe diário · última vez em 29/09/2026
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Queda do patrimônio em 20 dias úteis · gravidade alta
patrimônio passou de R$ 184.372.268,98 a R$ 82.609.490,34 entre 27/08/2026 e 25/09/2026, 55,19% a menos (limiar 30,00%).
Fonte: CVM, informe diário · última vez em 29/09/2026
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (42.040.639/0001-40).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,538121 | R$ 82.609.490,34 | 155 |
| 08/2026 | 1,523991 | R$ 159.282.284,89 | 181 |
| 07/2026 | 1,508392 | R$ 195.579.306,10 | 229 |
| 06/2026 | 1,473074 | R$ 190.999.913,81 | 229 |
| 05/2026 | 1,502099 | R$ 194.763.265,65 | 229 |
| 04/2026 | 1,450294 | R$ 188.134.179,14 | 229 |
| 03/2026 | 1,405062 | R$ 182.266.673,51 | 229 |
| 02/2026 | 1,410088 | R$ 182.918.607,36 | 229 |
| 01/2026 | 1,439178 | R$ 186.692.211,29 | 229 |
| 12/2025 | 1,446142 | R$ 187.595.660,27 | 229 |
| 11/2025 | 1,416738 | R$ 183.781.332,93 | 229 |
| 10/2025 | 1,412494 | R$ 183.367.013,45 | 229 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.