MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
44.211.851/0001-59 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 23/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 1.370.833.487,83
- em 25/09/2026 · 11.693 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 15.399.833,19
- 3 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (00.066.670/0001-00)
- Gestor:
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 23/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 23/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA (16.500.294/0001-50).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,7971744 | R$ 1.370.833.487,83 | 11.693 |
| 08/2026 | 1,7804303 | R$ 1.341.305.901,84 | 11.779 |
| 07/2026 | 1,7608353 | R$ 1.324.730.770,71 | 11.890 |
| 06/2026 | 1,7390364 | R$ 1.362.481.775,56 | 12.100 |
| 05/2026 | 1,7196868 | R$ 1.399.997.076,49 | 12.356 |
| 04/2026 | 1,701121 | R$ 1.560.162.939,46 | 12.709 |
| 03/2026 | 1,6834443 | R$ 1.592.787.036,93 | 13.224 |
| 02/2026 | 1,6632301 | R$ 1.620.755.107,15 | 13.895 |
| 01/2026 | 1,6465715 | R$ 1.576.556.568,28 | 14.107 |
| 12/2025 | 1,6273384 | R$ 1.502.817.976,66 | 13.622 |
| 11/2025 | 1,6077482 | R$ 1.461.327.143,03 | 13.467 |
| 10/2025 | 1,5910019 | R$ 1.475.298.417,54 | 13.100 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.