META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.922.247/0001-05 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 16/12/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 16.712.209,61
- em 25/09/2026 · 461 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 2.797.269,25
- 2 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- META ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Small Caps
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 16/12/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 16/12/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: META ASSET MANAGEMENT LTDA. (06.088.907/0001-30).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,05060787 | R$ 16.712.209,61 | 461 |
| 08/2026 | 1,04350909 | R$ 16.746.090,87 | 469 |
| 07/2026 | 1,06504783 | R$ 17.703.140,82 | 481 |
| 06/2026 | 1,12762922 | R$ 20.097.174,89 | 490 |
| 05/2026 | 1,17881832 | R$ 21.108.153,91 | 496 |
| 04/2026 | 1,18850216 | R$ 21.712.354,20 | 506 |
| 03/2026 | 1,18335731 | R$ 21.647.403,80 | 510 |
| 02/2026 | 1,29158742 | R$ 23.706.449,00 | 518 |
| 01/2026 | 1,22978513 | R$ 22.692.361,72 | 528 |
| 12/2025 | 1,14999891 | R$ 22.811.623,95 | 537 |
| 11/2025 | 1,13002357 | R$ 22.649.660,23 | 542 |
| 10/2025 | 1,08145047 | R$ 21.815.243,02 | 555 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.