ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA
42.698.158/0001-27 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 04/04/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 8.491.598.820,66
- em 25/09/2026 · 42.097 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 333.376,32
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 04/04/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 04/04/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 18,92035 | R$ 8.491.598.820,66 | 42.097 |
| 08/2026 | 18,749959 | R$ 8.521.210.016,09 | 41.748 |
| 07/2026 | 18,54865 | R$ 8.495.603.273,53 | 41.410 |
| 06/2026 | 18,309724 | R$ 8.447.495.727,30 | 41.179 |
| 05/2026 | 18,092979 | R$ 8.298.290.665,73 | 40.991 |
| 04/2026 | 17,843424 | R$ 8.283.147.881,08 | 41.386 |
| 03/2026 | 17,658706 | R$ 8.651.505.710,09 | 42.452 |
| 02/2026 | 17,522646 | R$ 8.790.488.215,13 | 42.566 |
| 01/2026 | 17,384088 | R$ 8.530.973.845,75 | 41.601 |
| 12/2025 | 17,175589 | R$ 7.837.015.998,85 | 40.169 |
| 11/2025 | 16,967481 | R$ 7.375.985.300,73 | 38.680 |
| 10/2025 | 16,800626 | R$ 7.051.580.708,28 | 37.318 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.