MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
42.084.992/0001-22 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 23/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 89.254.071,87
- em 25/09/2026 · 57 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 53.308.156,40
- 2 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (00.066.670/0001-00)
- Gestor:
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Classificação CVM:
- Multimercado
- Classe ANBIMA:
- Multimercados Invest. no Exterior
- Público-alvo:
- Qualificado
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 23/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 23/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA (16.500.294/0001-50).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,3145185 | R$ 89.254.071,87 | 57 |
| 08/2026 | 1,3678309 | R$ 112.853.723,75 | 58 |
| 07/2026 | 1,3502249 | R$ 111.455.591,04 | 59 |
| 06/2026 | 1,3645146 | R$ 112.902.929,16 | 61 |
| 05/2026 | 1,3519596 | R$ 112.113.197,62 | 64 |
| 04/2026 | 1,3348625 | R$ 111.647.091,97 | 74 |
| 03/2026 | 1,3273228 | R$ 111.622.015,70 | 77 |
| 02/2026 | 1,3607655 | R$ 126.451.380,22 | 84 |
| 01/2026 | 1,3382782 | R$ 124.316.690,18 | 81 |
| 12/2025 | 1,3229766 | R$ 122.646.209,43 | 77 |
| 11/2025 | 1,3120741 | R$ 120.980.619,49 | 79 |
| 10/2025 | 1,3060995 | R$ 93.097.815,22 | 81 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.