SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.721.399/0001-87 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 27/02/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 448.537.533,81
- em 25/09/2026 · 16.667 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 29.738.230,17
- 5 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (03.502.968/0001-04)
- Gestor:
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 27/02/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 27/02/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 19,783543 | R$ 448.537.533,81 | 16.667 |
| 08/2026 | 19,68605 | R$ 436.595.911,13 | 16.556 |
| 07/2026 | 19,0850408 | R$ 400.378.806,09 | 15.423 |
| 06/2026 | 19,0169533 | R$ 376.931.418,29 | 14.466 |
| 05/2026 | 19,0791759 | R$ 362.140.343,52 | 13.577 |
| 04/2026 | 18,1079866 | R$ 329.869.758,41 | 12.309 |
| 03/2026 | 16,4694983 | R$ 296.656.119,71 | 11.705 |
| 02/2026 | 17,4424994 | R$ 325.119.231,16 | 11.786 |
| 01/2026 | 17,1773599 | R$ 301.676.204,89 | 12.050 |
| 12/2025 | 16,6441201 | R$ 276.728.910,22 | 11.472 |
| 11/2025 | 16,334513 | R$ 257.287.608,14 | 10.660 |
| 10/2025 | 16,2519995 | R$ 251.438.430,95 | 10.164 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.