MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
41.687.144/0001-45 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 23/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 145.969.478,22
- em 25/09/2026 · 8 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 16.700.198,34
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (00.066.670/0001-00)
- Gestor:
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Classificação CVM:
- Multimercado
- Classe ANBIMA:
- Multimercados Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 23/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 23/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA (16.500.294/0001-50).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,6612315 | R$ 145.969.478,22 | 8 |
| 08/2026 | 1,6439264 | R$ 144.448.907,78 | 8 |
| 07/2026 | 1,6347651 | R$ 143.646.655,88 | 9 |
| 06/2026 | 1,6211485 | R$ 142.450.165,54 | 9 |
| 05/2026 | 1,6311021 | R$ 143.324.794,15 | 9 |
| 04/2026 | 1,6432395 | R$ 144.391.654,31 | 9 |
| 03/2026 | 1,6257234 | R$ 142.861.088,57 | 10 |
| 02/2026 | 1,6383438 | R$ 143.970.116,89 | 10 |
| 01/2026 | 1,6169629 | R$ 142.091.263,70 | 10 |
| 12/2025 | 1,5910821 | R$ 139.816.976,43 | 10 |
| 11/2025 | 1,5643037 | R$ 107.726.386,33 | 10 |
| 10/2025 | 1,5436661 | R$ 106.305.723,77 | 10 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.