SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.283.495/0001-90 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 04/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 230.067.887,26
- em 25/09/2026 · 107 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 66.879.073,83
- 29 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55)
- Gestor:
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Indexados
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 04/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 04/06/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,5165864 | R$ 230.067.887,26 | 107 |
| 08/2026 | 1,492063 | R$ 211.745.824,07 | 91 |
| 07/2026 | 1,4732118 | R$ 206.610.641,12 | 86 |
| 06/2026 | 1,4554388 | R$ 200.095.669,33 | 81 |
| 05/2026 | 1,4531597 | R$ 193.215.502,59 | 86 |
| 04/2026 | 1,4396503 | R$ 174.815.972,90 | 75 |
| 03/2026 | 1,4212483 | R$ 165.070.331,75 | 56 |
| 02/2026 | 1,4019526 | R$ 150.256.664,17 | 50 |
| 01/2026 | 1,3853341 | R$ 136.732.814,68 | 47 |
| 12/2025 | 1,3691784 | R$ 134.597.955,88 | 45 |
| 11/2025 | 1,3565993 | R$ 122.459.251,38 | 44 |
| 10/2025 | 1,3421729 | R$ 116.543.723,44 | 43 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.