ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.635.061/0001-40 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 10/04/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 345.822.862,57
- em 25/09/2026 · 88 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 174.983.687,34
- 25 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 10/04/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 10/04/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 18,97145 | R$ 345.822.862,57 | 88 |
| 08/2026 | 18,808126 | R$ 377.540.046,07 | 66 |
| 07/2026 | 18,608653 | R$ 550.415.154,78 | 71 |
| 06/2026 | 18,383696 | R$ 679.423.454,37 | 74 |
| 05/2026 | 18,209809 | R$ 692.395.278,40 | 78 |
| 04/2026 | 18,032007 | R$ 883.643.258,38 | 83 |
| 03/2026 | 17,845894 | R$ 880.644.127,83 | 85 |
| 02/2026 | 17,722519 | R$ 878.150.633,69 | 85 |
| 01/2026 | 17,547776 | R$ 872.208.340,65 | 85 |
| 12/2025 | 17,344079 | R$ 877.752.077,02 | 87 |
| 11/2025 | 17,122852 | R$ 867.931.661,68 | 86 |
| 10/2025 | 16,968076 | R$ 1.083.743.953,64 | 89 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.