MAG GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
38.001.966/0001-16 · FI
- Situação no cadastro
- Cancelado
- desde 23/07/2026
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 0,00
- em 22/07/2026 · 0 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 16.306.623,32
- 6 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 100 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (00.066.670/0001-00)
- Gestor:
- MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
- Classificação CVM:
- —
- Classe ANBIMA:
- —
- Público-alvo:
- —
- Condomínio:
- —
- Registro:
- 14/09/2020
- Adaptação à RCVM 175:
- 25/11/2024
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Resgate líquido em 20 dias úteis acima do limiar · gravidade alta
resgate líquido de R$ 16.265.319,06 em 20 dias úteis (25/06/2026 a 22/07/2026), 97,09% do patrimônio do dia anterior à janela (limiar 20,00%).
Fonte: CVM, informe diário · última vez em 29/09/2026
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Resgate líquido em 5 dias úteis acima do limiar · gravidade alta
resgate líquido de R$ 16.261.553,54 em 5 dias úteis (16/07/2026 a 22/07/2026), 99,39% do patrimônio do dia anterior à janela (limiar 10,00%).
Fonte: CVM, informe diário · última vez em 29/09/2026
-
Queda do patrimônio em 20 dias úteis · gravidade alta
patrimônio passou de R$ 16.752.475,99 a R$ 0,00 entre 24/06/2026 e 22/07/2026, 100,00% a menos (limiar 30,00%).
Fonte: CVM, informe diário · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,8441232 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/2026 | 0,853994 | R$ 16.455.462,07 | 34 |
| 05/2026 | 0,8466819 | R$ 16.265.026,63 | 33 |
| 04/2026 | 0,8138295 | R$ 15.659.579,22 | 35 |
| 03/2026 | 0,787352 | R$ 15.150.102,41 | 35 |
| 02/2026 | 0,8770149 | R$ 19.937.092,43 | 37 |
| 01/2026 | 0,8833665 | R$ 20.084.137,92 | 38 |
| 12/2025 | 0,9104949 | R$ 20.705.754,81 | 41 |
| 11/2025 | 0,8775309 | R$ 19.989.523,60 | 44 |
| 10/2025 | 0,8938564 | R$ 20.364.806,21 | 45 |
| 09/2025 | 0,8800061 | R$ 48.358.569,90 | 52 |
| 08/2025 | 0,9034042 | R$ 49.651.533,20 | 53 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.