MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
37.331.214/0001-50 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 30/10/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 18.510.942,78
- em 25/09/2026 · 497 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 3.027.559,39
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (01.522.368/0001-82)
- Gestor:
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Invest. no Exterior
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 30/10/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 30/10/2024
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 113,4080888 | R$ 18.510.942,78 | 497 |
| 08/2026 | 117,954196 | R$ 20.303.765,55 | 527 |
| 07/2026 | 111,5640073 | R$ 20.513.443,32 | 562 |
| 06/2026 | 107,2457555 | R$ 21.172.247,07 | 588 |
| 05/2026 | 108,5866892 | R$ 22.473.030,30 | 616 |
| 04/2026 | 107,6361101 | R$ 23.205.932,57 | 641 |
| 03/2026 | 107,059275 | R$ 23.472.342,77 | 661 |
| 02/2026 | 114,52196 | R$ 26.097.163,12 | 684 |
| 01/2026 | 120,4571333 | R$ 28.385.180,07 | 710 |
| 12/2025 | 130,5524821 | R$ 31.332.193,80 | 732 |
| 11/2025 | 126,0027614 | R$ 30.275.941,31 | 751 |
| 10/2025 | 127,786336 | R$ 31.608.913,32 | 773 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.