ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.306.507/0001-88 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 07/03/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 196.092.768,73
- em 25/09/2026 · 5.934 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 88.636.298,89
- 16 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 07/03/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 07/03/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 24,577267 | R$ 196.092.768,73 | 5.934 |
| 08/2026 | 24,513765 | R$ 195.976.171,49 | 6.001 |
| 07/2026 | 23,635998 | R$ 190.052.028,60 | 6.113 |
| 06/2026 | 22,497361 | R$ 182.385.775,22 | 6.307 |
| 05/2026 | 22,641572 | R$ 184.802.824,06 | 6.524 |
| 04/2026 | 22,146182 | R$ 182.188.470,53 | 6.723 |
| 03/2026 | 21,50718 | R$ 178.484.608,06 | 7.014 |
| 02/2026 | 21,646897 | R$ 182.934.387,08 | 7.313 |
| 01/2026 | 22,41438 | R$ 194.227.557,64 | 7.661 |
| 12/2025 | 23,000794 | R$ 203.732.425,18 | 8.053 |
| 11/2025 | 22,10254 | R$ 204.239.309,01 | 8.335 |
| 10/2025 | 21,825955 | R$ 213.127.217,63 | 8.692 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.