SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
37.093.314/0001-96 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 20/02/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 5.089.545.459,81
- em 25/09/2026 · 39 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 122.814.950,68
- 3 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (65.913.436/0001-17)
- Gestor:
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 20/02/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 20/02/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: BANCO J. SAFRA S.A. (03.017.677/0001-20).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 887,978812 | R$ 5.089.545.459,81 | 39 |
| 08/2026 | 880,083732 | R$ 5.268.500.751,78 | 39 |
| 07/2026 | 870,492605 | R$ 4.336.792.147,15 | 39 |
| 06/2026 | 859,938899 | R$ 4.217.439.484,57 | 39 |
| 05/2026 | 850,444269 | R$ 4.093.429.045,22 | 47 |
| 04/2026 | 841,327865 | R$ 4.174.098.723,59 | 49 |
| 03/2026 | 832,444772 | R$ 4.245.410.983,31 | 73 |
| 02/2026 | 822,238126 | R$ 4.489.845.192,06 | 73 |
| 01/2026 | 814,105484 | R$ 4.441.581.304,93 | 69 |
| 12/2025 | 804,752473 | R$ 4.228.780.650,20 | 70 |
| 11/2025 | 794,990633 | R$ 3.683.408.960,74 | 84 |
| 10/2025 | 786,823294 | R$ 4.255.476.930,51 | 83 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.