DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
36.671.831/0001-32 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 30/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 385.484.277,78
- em 25/09/2026 · 885 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 28.562.703,06
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 30/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 30/05/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,84853101 | R$ 385.484.277,78 | 885 |
| 08/2026 | 1,83203193 | R$ 405.491.484,97 | 882 |
| 07/2026 | 1,81230188 | R$ 388.846.932,75 | 878 |
| 06/2026 | 1,7907946 | R$ 397.734.467,62 | 873 |
| 05/2026 | 1,77128924 | R$ 404.223.102,44 | 864 |
| 04/2026 | 1,75263705 | R$ 398.762.624,04 | 855 |
| 03/2026 | 1,73420897 | R$ 445.082.691,12 | 852 |
| 02/2026 | 1,71286267 | R$ 440.494.504,11 | 833 |
| 01/2026 | 1,69616504 | R$ 428.081.390,77 | 839 |
| 12/2025 | 1,67669868 | R$ 420.187.181,65 | 844 |
| 11/2025 | 1,65671998 | R$ 382.521.763,42 | 843 |
| 10/2025 | 1,63967915 | R$ 390.419.090,05 | 854 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.