ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
36.347.815/0001-99 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 27/11/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 20.121.317,98
- em 25/09/2026 · 10 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 34.289.769,84
- 6 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 27/11/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 27/11/2024
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 22,267578 | R$ 20.121.317,98 | 10 |
| 08/2026 | 21,574322 | R$ 21.016.958,17 | 10 |
| 07/2026 | 21,886772 | R$ 44.113.737,17 | 11 |
| 06/2026 | 23,209834 | R$ 46.780.425,62 | 11 |
| 05/2026 | 23,932243 | R$ 48.236.473,83 | 11 |
| 04/2026 | 23,792264 | R$ 42.751.780,48 | 10 |
| 03/2026 | 22,665521 | R$ 42.379.962,36 | 11 |
| 02/2026 | 24,135087 | R$ 45.127.755,62 | 11 |
| 01/2026 | 22,943166 | R$ 42.634.968,23 | 11 |
| 12/2025 | 20,628913 | R$ 112.671.113,07 | 13 |
| 11/2025 | 20,389308 | R$ 111.362.436,57 | 13 |
| 10/2025 | 19,561452 | R$ 111.417.426,54 | 13 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.