ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
35.727.715/0001-25 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 10/01/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 30.287.437,74
- em 25/09/2026 · 9 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 525.345,28
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 10/01/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 10/01/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 13,280308 | R$ 30.287.437,74 | 9 |
| 08/2026 | 13,643036 | R$ 31.894.119,49 | 8 |
| 07/2026 | 13,200599 | R$ 31.703.492,63 | 8 |
| 06/2026 | 13,688984 | R$ 33.278.850,17 | 9 |
| 05/2026 | 13,281257 | R$ 30.916.263,77 | 10 |
| 04/2026 | 12,913868 | R$ 30.657.379,53 | 9 |
| 03/2026 | 13,115851 | R$ 26.453.002,74 | 9 |
| 02/2026 | 13,48019 | R$ 27.727.997,28 | 10 |
| 01/2026 | 13,624614 | R$ 28.617.584,25 | 9 |
| 12/2025 | 14,139093 | R$ 30.776.185,70 | 9 |
| 11/2025 | 13,64791 | R$ 30.449.028,06 | 9 |
| 10/2025 | 13,717369 | R$ 31.347.128,51 | 9 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.