ITAÚ CRÉD HIGH YIELD AMERICANO RF INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA
35.727.696/0001-37 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 10/01/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 16.304.897,55
- em 25/09/2026 · 16 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 2.308.998,94
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 10/01/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 10/01/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 15,147974 | R$ 16.304.897,55 | 16 |
| 08/2026 | 15,479356 | R$ 16.687.261,16 | 14 |
| 07/2026 | 14,960043 | R$ 16.104.586,63 | 14 |
| 06/2026 | 15,327118 | R$ 17.442.539,73 | 15 |
| 05/2026 | 14,932335 | R$ 15.872.385,95 | 15 |
| 04/2026 | 14,610848 | R$ 15.540.642,51 | 15 |
| 03/2026 | 14,983079 | R$ 16.350.091,09 | 17 |
| 02/2026 | 15,076788 | R$ 16.686.270,92 | 18 |
| 01/2026 | 15,396347 | R$ 17.200.518,61 | 19 |
| 12/2025 | 16,023312 | R$ 17.913.219,47 | 19 |
| 11/2025 | 15,41379 | R$ 17.292.752,25 | 20 |
| 10/2025 | 15,442845 | R$ 17.429.779,82 | 21 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.