ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA
35.727.674/0001-77 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 07/10/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 81.047.812,80
- em 25/09/2026 · 48 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 58.829.939,39
- 4 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Invest. no Exterior
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 07/10/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 07/10/2024
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 24,350467 | R$ 81.047.812,80 | 48 |
| 08/2026 | 24,075088 | R$ 80.588.635,21 | 46 |
| 07/2026 | 22,17836 | R$ 74.530.681,00 | 45 |
| 06/2026 | 24,672124 | R$ 83.326.869,68 | 43 |
| 05/2026 | 23,781856 | R$ 80.235.939,66 | 41 |
| 04/2026 | 21,229087 | R$ 72.643.154,61 | 39 |
| 03/2026 | 19,050517 | R$ 65.959.761,78 | 39 |
| 02/2026 | 21,275141 | R$ 82.848.841,91 | 43 |
| 01/2026 | 20,24468 | R$ 75.143.635,15 | 39 |
| 12/2025 | 19,605828 | R$ 73.496.811,00 | 39 |
| 11/2025 | 18,265817 | R$ 68.840.135,00 | 40 |
| 10/2025 | 18,743148 | R$ 72.413.741,87 | 41 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.