ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
35.727.628/0001-78 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 26/03/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 8.816.041,20
- em 25/09/2026 · 48 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 109.375,45
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Invest. no Exterior
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 26/03/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 26/03/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 2,483104 | R$ 8.816.041,20 | 48 |
| 08/2026 | 2,593347 | R$ 9.058.898,26 | 46 |
| 07/2026 | 2,467155 | R$ 8.699.530,51 | 47 |
| 06/2026 | 2,477658 | R$ 8.533.227,87 | 47 |
| 05/2026 | 2,361378 | R$ 8.423.179,98 | 49 |
| 04/2026 | 2,250999 | R$ 8.090.944,27 | 50 |
| 03/2026 | 2,177352 | R$ 7.844.221,74 | 51 |
| 02/2026 | 2,437646 | R$ 9.005.638,80 | 51 |
| 01/2026 | 2,425618 | R$ 8.943.098,19 | 51 |
| 12/2025 | 2,433177 | R$ 8.674.283,57 | 50 |
| 11/2025 | 2,284997 | R$ 8.114.613,70 | 50 |
| 10/2025 | 2,289232 | R$ 8.027.209,47 | 49 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.