ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
35.727.513/0001-83 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 24/09/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 72.237.002,68
- em 25/09/2026 · 30 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 2.255.943,56
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 24/09/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 24/09/2024
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 11,10128 | R$ 72.237.002,68 | 30 |
| 08/2026 | 11,448299 | R$ 71.855.850,15 | 31 |
| 07/2026 | 11,145465 | R$ 68.062.363,03 | 31 |
| 06/2026 | 11,564568 | R$ 71.942.923,55 | 33 |
| 05/2026 | 11,234577 | R$ 65.170.238,06 | 34 |
| 04/2026 | 11,03965 | R$ 63.855.267,60 | 32 |
| 03/2026 | 11,559975 | R$ 72.868.956,33 | 34 |
| 02/2026 | 11,722035 | R$ 75.249.060,23 | 35 |
| 01/2026 | 11,725147 | R$ 76.404.425,38 | 35 |
| 12/2025 | 12,33321 | R$ 94.110.345,80 | 35 |
| 11/2025 | 11,988663 | R$ 94.053.586,23 | 37 |
| 10/2025 | 11,985382 | R$ 92.008.517,23 | 37 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.