ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.495.250/0001-24 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 24/04/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 7.513.824,72
- em 25/09/2026 · 5 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 1.392.587,59
- 3 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 24/04/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 24/04/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 17,363068 | R$ 7.513.824,72 | 5 |
| 08/2026 | 16,826279 | R$ 7.281.530,41 | 5 |
| 07/2026 | 17,077439 | R$ 7.390.219,43 | 5 |
| 06/2026 | 18,117717 | R$ 7.840.397,21 | 5 |
| 05/2026 | 18,744305 | R$ 13.568.925,41 | 6 |
| 04/2026 | 18,370649 | R$ 13.298.437,29 | 6 |
| 03/2026 | 17,500672 | R$ 12.668.664,36 | 6 |
| 02/2026 | 18,642225 | R$ 13.495.029,83 | 6 |
| 01/2026 | 17,722049 | R$ 12.828.918,34 | 6 |
| 12/2025 | 15,935253 | R$ 30.461.987,08 | 9 |
| 11/2025 | 15,595563 | R$ 33.224.554,06 | 10 |
| 10/2025 | 14,280723 | R$ 38.488.264,91 | 17 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.