XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.377.390/0001-06 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 19/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 7.943.458.605,25
- em 25/09/2026 · 1.157 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 15.902.427,99
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. (02.201.501/0001-61)
- Gestor:
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 19/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 19/05/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. (16.789.525/0001-98).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,94953821 | R$ 7.943.458.605,25 | 1.157 |
| 08/2026 | 1,93149952 | R$ 8.056.423.483,08 | 1.154 |
| 07/2026 | 1,91050867 | R$ 8.020.375.491,74 | 1.142 |
| 06/2026 | 1,88700472 | R$ 7.924.362.378,00 | 1.139 |
| 05/2026 | 1,86575873 | R$ 7.999.802.012,71 | 1.133 |
| 04/2026 | 1,84570823 | R$ 7.936.907.992,53 | 1.104 |
| 03/2026 | 1,82569397 | R$ 7.629.975.602,02 | 1.059 |
| 02/2026 | 1,80332138 | R$ 7.486.517.188,47 | 1.065 |
| 01/2026 | 1,78530207 | R$ 7.302.960.710,37 | 1.045 |
| 12/2025 | 1,76444638 | R$ 7.118.736.907,40 | 1.010 |
| 11/2025 | 1,74290485 | R$ 7.172.766.392,59 | 1.034 |
| 10/2025 | 1,72448296 | R$ 7.328.573.565,26 | 1.072 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.