DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
34.658.789/0001-94 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 15/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 4.673.250.612,16
- em 25/09/2026 · 686 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 495.854,87
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 15/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 15/05/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA (72.027.832/0001-02).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1.916,57249717 | R$ 4.673.250.612,16 | 686 |
| 08/2026 | 1.899,15770439 | R$ 4.410.289.510,33 | 659 |
| 07/2026 | 1.878,41346954 | R$ 5.425.191.529,56 | 637 |
| 06/2026 | 1.855,81334434 | R$ 3.488.962.495,48 | 618 |
| 05/2026 | 1.835,26789709 | R$ 3.102.065.150,52 | 599 |
| 04/2026 | 1.815,57438192 | R$ 3.371.033.543,15 | 588 |
| 03/2026 | 1.796,16809925 | R$ 3.179.198.282,89 | 577 |
| 02/2026 | 1.773,74807166 | R$ 2.587.021.699,17 | 573 |
| 01/2026 | 1.756,20755169 | R$ 2.511.553.914,20 | 555 |
| 12/2025 | 1.735,75226072 | R$ 2.398.636.490,60 | 547 |
| 11/2025 | 1.714,77380784 | R$ 2.463.038.882,29 | 530 |
| 10/2025 | 1.696,876216 | R$ 2.446.666.044,65 | 510 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.