DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
34.658.753/0001-00 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 19/06/2024
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 46.788.180,64
- em 25/09/2026 · 623 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 20.821.896,16
- 11 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
- Gestor:
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 19/06/2024
- Adaptação à RCVM 175:
- 19/06/2024
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 3,22181032 | R$ 46.788.180,64 | 623 |
| 08/2026 | 3,14649972 | R$ 47.561.553,88 | 628 |
| 07/2026 | 2,98171652 | R$ 45.137.138,45 | 636 |
| 06/2026 | 3,03533085 | R$ 46.152.778,27 | 644 |
| 05/2026 | 3,05242693 | R$ 46.574.057,79 | 655 |
| 04/2026 | 2,81080267 | R$ 42.855.151,51 | 673 |
| 03/2026 | 2,61452035 | R$ 48.967.816,32 | 687 |
| 02/2026 | 2,71720432 | R$ 50.979.069,16 | 703 |
| 01/2026 | 2,85808687 | R$ 53.977.558,90 | 713 |
| 12/2025 | 2,95078221 | R$ 56.586.488,57 | 743 |
| 11/2025 | 2,86028305 | R$ 55.222.159,66 | 772 |
| 10/2025 | 2,92230802 | R$ 56.667.855,49 | 795 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.