OCEANA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
34.617.343/0001-11 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 24/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 161.051.261,24
- em 25/09/2026 · 3 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 137.154.627,11
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
- Gestor:
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Índice Ativo
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 24/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 24/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (09.326.542/0001-23).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,827490630771 | R$ 161.051.261,24 | 3 |
| 08/2026 | 1,744489596001 | R$ 158.288.181,70 | 3 |
| 07/2026 | 1,76629184027 | R$ 160.266.432,30 | 3 |
| 06/2026 | 1,727816250214 | R$ 156.775.307,33 | 3 |
| 05/2026 | 1,735873943276 | R$ 157.506.430,97 | 3 |
| 04/2026 | 1,860432272991 | R$ 167.671.178,24 | 3 |
| 03/2026 | 1,857199808399 | R$ 165.149.807,65 | 3 |
| 02/2026 | 1,861739100433 | R$ 165.553.460,08 | 3 |
| 01/2026 | 1,791939269131 | R$ 159.346.573,42 | 3 |
| 12/2025 | 1,609635788007 | R$ 125.305.164,83 | 3 |
| 11/2025 | 1,603375753883 | R$ 124.817.840,55 | 3 |
| 10/2025 | 1,531293632952 | R$ 119.206.470,50 | 3 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.