SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

32.999.490/0001-78 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 28/02/2025
Patrimônio (informe diário): R$ 595.647.162,80; em 25/09/2026 · 11 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 6.754.254,73; 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (65.913.436/0001-17)
Gestor:: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 28/02/2025
Adaptação à RCVM 175:: 28/02/2025

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (01.638.542/0001-57).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	366,227836	R$ 595.647.162,80	11
08/2026	362,324556	R$ 599.864.525,19	11
07/2026	359,005471	R$ 612.970.363,84	11
06/2026	354,419233	R$ 628.924.545,53	11
05/2026	350,627536	R$ 637.505.970,67	13
04/2026	346,964341	R$ 646.241.342,00	14
03/2026	343,54891	R$ 649.775.342,28	15
02/2026	340,980801	R$ 648.091.802,45	14
01/2026	337,56945	R$ 642.491.493,19	13
12/2025	333,325778	R$ 641.308.251,84	13
11/2025	329,526935	R$ 661.223.768,64	12
10/2025	325,929646	R$ 656.205.054,19	10

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.