ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.665.845/0001-92 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 12/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 42.678.371,77
- em 24/09/2026 · 7 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 41.000.025,47
- 7 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 12/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 12/05/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 14,711263 | R$ 42.678.371,77 | 7 |
| 08/2026 | 14,210762 | R$ 41.226.382,82 | 7 |
| 07/2026 | 14,305282 | R$ 41.500.592,83 | 7 |
| 06/2026 | 14,132737 | R$ 41.000.028,07 | 7 |
| 05/2026 | 14,187862 | R$ 41.159.949,64 | 7 |
| 04/2026 | 15,214699 | R$ 44.138.872,13 | 7 |
| 03/2026 | 15,343849 | R$ 44.513.546,09 | 7 |
| 02/2026 | 15,543053 | R$ 45.091.449,67 | 7 |
| 01/2026 | 14,960755 | R$ 52.248.754,43 | 8 |
| 12/2025 | 13,598764 | R$ 47.492.155,84 | 8 |
| 11/2025 | 13,597436 | R$ 57.550.373,97 | 10 |
| 10/2025 | 13,081866 | R$ 91.341.631,27 | 11 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.