BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

30.568.193/0001-42 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro: Em Funcionamento Normal; desde 18/11/2024
Patrimônio (informe diário): R$ 7.931.561.986,04; em 25/09/2026 · 1.641 cotistas
Declarado por RPPS: R$ 1.188.079.988,11; 144 RPPS · DAIR de 06/2026
Pontuação de risco: 8 de 100; em 29/09/2026

Cadastro

Administrador:: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A (62.318.407/0001-19)
Gestor:: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Classificação CVM:: Renda Fixa
Classe ANBIMA:: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público-alvo:: Público Geral
Condomínio:: Aberto
Registro:: 18/11/2024
Adaptação à RCVM 175:: 18/11/2024

Sinais do radar

Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.

Mudança de gestor · gravidade baixa

gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (07.237.373/0001-20).

Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês	Cota	Patrimônio	Cotistas
09/2026	1,908369	R$ 7.931.561.986,04	1.641
08/2026	1,89131	R$ 7.477.457.079,47	1.635
07/2026	1,870858	R$ 7.386.686.334,11	1.629
06/2026	1,848453	R$ 7.075.325.136,20	1.606
05/2026	1,828258	R$ 6.943.744.053,11	1.596
04/2026	1,80907	R$ 6.982.683.150,44	1.575
03/2026	1,789949	R$ 6.533.679.845,85	1.546
02/2026	1,767917	R$ 6.846.823.001,79	1.494
01/2026	1,750573	R$ 6.830.403.305,50	1.495
12/2025	1,730444	R$ 6.934.320.229,98	1.488
11/2025	1,709714	R$ 6.727.424.903,66	1.486
10/2025	1,692032	R$ 6.649.827.998,64	1.344

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.