CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.068.049/0001-47 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 05/03/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 521.380.954,43
- em 25/09/2026 · 13.126 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 14.486.678,47
- 6 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Fundos de Mono Ação
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 05/03/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 05/03/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 3,175178 | R$ 521.380.954,43 | 13.126 |
| 08/2026 | 2,983545 | R$ 492.861.130,16 | 13.160 |
| 07/2026 | 3,067392 | R$ 495.678.880,20 | 13.230 |
| 06/2026 | 2,98589 | R$ 485.813.664,11 | 13.230 |
| 05/2026 | 2,684213 | R$ 446.175.815,03 | 13.286 |
| 04/2026 | 2,691255 | R$ 450.875.092,34 | 13.362 |
| 03/2026 | 2,730193 | R$ 458.926.289,18 | 13.435 |
| 02/2026 | 2,647569 | R$ 447.632.673,54 | 13.496 |
| 01/2026 | 2,576562 | R$ 437.710.027,70 | 13.500 |
| 12/2025 | 2,422361 | R$ 417.003.509,43 | 13.579 |
| 11/2025 | 2,360215 | R$ 413.422.786,43 | 13.677 |
| 10/2025 | 2,138769 | R$ 384.916.095,16 | 13.783 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.