MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
27.385.044/0001-33 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Liquidação
- desde 18/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- -R$ 919.056,55
- em 25/09/2026 · 7 cotistas
- Declarado por RPPS
- -R$ 173.566,97
- 3 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (42.066.258/0001-30)
- Gestor:
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 18/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 18/06/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: VERITAS CAPITAL MANAGEMENT (12.678.380/0001-05).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | -0,01655365 | -R$ 919.056,55 | 7 |
| 08/2026 | -0,01566174 | -R$ 869.537,85 | 7 |
| 07/2026 | -0,01467733 | -R$ 814.883,60 | 7 |
| 06/2026 | -0,0136573 | -R$ 758.251,41 | 7 |
| 05/2026 | -0,01270348 | -R$ 705.295,76 | 7 |
| 04/2026 | -0,01172671 | -R$ 651.065,41 | 7 |
| 03/2026 | -0,01072437 | -R$ 595.415,64 | 7 |
| 02/2026 | -0,00977296 | -R$ 542.593,80 | 7 |
| 01/2026 | -0,00877082 | -R$ 486.954,58 | 7 |
| 12/2025 | -0,00779455 | -R$ 432.752,59 | 7 |
| 11/2025 | -0,00684442 | -R$ 380.001,19 | 7 |
| 10/2025 | -0,0058306 | -R$ 323.713,92 | 7 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.