ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
26.269.692/0001-61 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 04/04/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 1.054.352.777,38
- em 25/09/2026 · 81 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 963.578.590,33
- 82 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 04/04/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 04/04/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 56,093684 | R$ 1.054.352.777,38 | 81 |
| 08/2026 | 55,387627 | R$ 1.035.250.295,75 | 81 |
| 07/2026 | 53,555311 | R$ 1.007.154.050,04 | 84 |
| 06/2026 | 53,173864 | R$ 986.024.716,23 | 84 |
| 05/2026 | 53,398746 | R$ 978.596.049,17 | 84 |
| 04/2026 | 50,469772 | R$ 922.816.118,19 | 84 |
| 03/2026 | 45,354904 | R$ 830.345.223,71 | 85 |
| 02/2026 | 47,403498 | R$ 864.714.255,77 | 86 |
| 01/2026 | 47,50555 | R$ 866.575.844,02 | 86 |
| 12/2025 | 46,880962 | R$ 825.923.542,55 | 85 |
| 11/2025 | 46,00257 | R$ 814.019.228,38 | 84 |
| 10/2025 | 45,841926 | R$ 799.281.112,78 | 82 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.