SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.634.187/0001-43 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 25/04/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 10.013.759.037,28
- em 25/09/2026 · 12.554 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 3.213.726.190,24
- 421 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55)
- Gestor:
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 25/04/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 25/04/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,9206612 | R$ 10.013.759.037,28 | 12.554 |
| 08/2026 | 1,9034656 | R$ 9.571.032.977,10 | 12.039 |
| 07/2026 | 1,8828569 | R$ 9.113.060.222,25 | 11.211 |
| 06/2026 | 1,860364 | R$ 8.048.377.342,41 | 10.257 |
| 05/2026 | 1,8398882 | R$ 7.564.517.973,62 | 9.518 |
| 04/2026 | 1,8202044 | R$ 7.120.522.426,56 | 8.992 |
| 03/2026 | 1,8008512 | R$ 6.951.966.942,10 | 8.268 |
| 02/2026 | 1,7782648 | R$ 6.357.522.023,10 | 7.765 |
| 01/2026 | 1,7607782 | R$ 6.102.367.421,20 | 7.392 |
| 12/2025 | 1,740249 | R$ 5.909.212.236,66 | 6.929 |
| 11/2025 | 1,7193247 | R$ 5.761.657.969,94 | 6.956 |
| 10/2025 | 1,7015902 | R$ 5.663.488.284,37 | 6.675 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.